7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | +2,32% |
1 Monat | +1,20% | 1 Jahr | +13,82% |
3 Monate | +2,32% | 3 Jahre | +0,96% |
6 Monate | +10,17% | 5 Jahre | +6,75% |
Fondsvolumen | 1.459,81 Mio |
Auflagedatum | 29.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,39% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,21 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,36 |
12-Monats-Hoch | 88,94 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 78,04 US-Dollar |
Tracking Error | 3,43 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 0,16 |
Beta | 1,34 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 4,08 |
BlueBay Global High Yield Bond Fund M USD | - | - | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund I EUR | 151,34 € | +0,05% | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund B GBP | 154,3232 € | +0,06% |
30.06.2023 | Ausschüttung | 5,75 $(5,27 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 5,36 $(5,12 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 5,63 $(4,75 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |