7 Tage | -0,87% | lfd. Jahr | +0,45% |
1 Monat | -1,63% | 1 Jahr | +10,93% |
3 Monate | +0,98% | 3 Jahre | +0,86% |
6 Monate | +9,52% | 5 Jahre | +2,48% |
Fondsvolumen | 1.466,84 Mio |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,27% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,64 |
12-Monats-Hoch | 79,75 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 69,62 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 5,01 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 1,75 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 6,89 |
BlueBay Global High Yield Bond Fund M EUR | 111,00 € | +0,09% | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund I EUR (Perf) | 136,66 € | +0,10% | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund R EUR | 138,47 € | +0,09% |
30.06.2023 | Ausschüttung | 4,95 £(5,77 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 5,40 £(6,27 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 5,03 £(5,87 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |