7 Tage | -0,50% | lfd. Jahr | -2,22% |
1 Monat | -2,52% | 1 Jahr | -4,94% |
3 Monate | +0,19% | 3 Jahre | +1,31% |
6 Monate | +8,02% | 5 Jahre | +14,22% |
Fondsvolumen | 2.498,38 Mio |
Auflagedatum | 15.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,67% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,68% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,88% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,70 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,70 |
12-Monats-Hoch | 94,94 Euro |
12-Monats-Tief | 79,82 Euro |
Tracking Error | 6,04 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,36 |
Beta | 1,29 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | -2,23 |
DWS Invest Global Infrastructure LDH (P) | 91,69 € | +0,84% | |
DWS Invest Global Infrastructure TFCH (P) | 118,16 € | +0,84% | |
DWS Invest Global Infrastructure TFD | 106,66 € | +1,35% |
08.03.2024 | Ausschüttung | 4,35 € |
10.03.2023 | Ausschüttung | 4,05 € |
04.03.2022 | Ausschüttung | 4,43 € |
05.03.2021 | Ausschüttung | 4,22 € |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Manoj Patel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |