7 Tage | -0,06% | lfd. Jahr | +1,32% |
1 Monat | +1,23% | 1 Jahr | +7,58% |
3 Monate | +1,32% | 3 Jahre | +2,77% |
6 Monate | +7,03% | 5 Jahre | +6,91% |
Fondsvolumen | 63.822,57 Mio |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,10% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,80 |
12-Monats-Hoch | 9,37 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,59 US-Dollar |
Tracking Error | 4,36 |
Korrelation | 0,46 |
Alpha | 0,31 |
Beta | 0,54 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 3,96 |
PIMCO Income Fund Investor EUR Hdg acc | 11,56 € | -0,09% | |
PIMCO Income Fund Administrative EUR (Hdg) Acc | 11,47 € | -0,17% | |
PIMCO Income Fund Inst EUR (Hdg) inc | 8,82 € | -0,11% |
27.03.2024 | Ausschüttung | 0,048 $(0,044 €) |
28.02.2024 | Ausschüttung | 0,048 $(0,044 €) |
30.01.2024 | Ausschüttung | 0,048 $(0,044 €) |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,048 $(0,043 €) |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Daniel J. Ivascyn |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital U.S. Aggregate Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |