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Fidelity Funds - Latin America Fund A Acc (EUR)

Fonds
WKN:  A14RGA ISIN:  LU1213835942
11,19 €
+0,01 €
+0,09%
22.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
388 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Latin America Fund A Acc (EUR) (WKN A14RGA, ISIN LU1213835942)

Performance des Fidelity Funds - Latin America Fund A Acc (EUR)

7 Tage -2,10% lfd. Jahr -4,12%
1 Monat -3,54% 1 Jahr +17,34%
3 Monate +1,36% 3 Jahre +10,91%
6 Monate +12,49% 5 Jahre +4,49%

Strategie des Fidelity Funds - Latin America Fund A Acc (EUR)

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
Fondsmanagement: Herr Angel Ortiz

Risiko

Fondsvolumen 388,00 Mio
Auflagedatum 16.04.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,94%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,94%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,81
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,80
12-Monats-Hoch 11,83 Euro
12-Monats-Tief 9,45 Euro
Tracking Error 3,22
Korrelation 0,98
Alpha 0,04
Beta 0,97
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 18,18

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2017 Ausschüttung 0,074 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Angel Ortiz
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2015
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Geschäftsjahresende 30.04.