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CPR Invest - Reactive - A - Dist
Fonds
WKN: A14QWW ISIN: LU1203020943
888.34
883,83
€
-4,51 €
-0,51%
19.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
110 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des CPR Invest - Reactive - A - Dist
| 7 Tage | -1,09% | lfd. Jahr | -0,62% |
| 1 Monat | -2,31% | 1 Jahr | +1,59% |
| 3 Monate | +0,15% | 3 Jahre | -0,74% |
| 6 Monate | +7,98% | 5 Jahre | +6,23% |
Strategie des CPR Invest - Reactive - A - Dist
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement:
Herr Cyrille Geneslay
Risiko
| Fondsvolumen | 110,46 Mio |
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,84% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Orderannahmesschluss | 09:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,78 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,40 |
| 12-Monats-Hoch | 911,08 Euro |
| 12-Monats-Tief | 821,63 Euro |
| Tracking Error | 2,91 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,47 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | 0,44 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 06.12.2022 | Ausschüttung | 26,97 € |
| 10.05.2021 | Ausschüttung | 4,77 € |
| 05.05.2020 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 24.04.2020 | Ausschüttung | 11,57 € |
Stammdaten
| KVG | CPR Asset Management |
| Fondsmanager | Herr Cyrille Geneslay |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ESTR CAPITALISE (J-1) |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
