I-AM Vision Microfinance I-USD (A)

Fonds
WKN:  A1J78E ISIN:  LU0846183068
105,26
+0,32 $
+0,28%
15.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,38%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des I-AM Vision Microfinance I-USD (A)

7 Tage +0,19% lfd. Jahr +1,38%
1 Monat +0,56% 1 Jahr +4,68%
3 Monate +1,18% 3 Jahre +10,82%
6 Monate +2,07% 5 Jahre +12,64%

Strategie des I-AM Vision Microfinance I-USD (A)

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.
Fondsmanagement: Impact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM)

Risiko

Fondsvolumen 614,22 Mio
Auflagedatum 25.03.2015
Fondswährung US-Dollar

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,29%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 2,18%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 2,22%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,61
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,44
12-Monats-Hoch 112,97 US-Dollar
12-Monats-Tief 108,09 US-Dollar
Tracking Error 5,97
Korrelation 0,42
Alpha -0,65
Beta 1,45
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 1,29

Ausschüttungen des Fonds

31.05.2023 Ausschüttung 2,50 $(2,34 €)
31.05.2022 Ausschüttung 2,50 $(2,33 €)
31.05.2021 Ausschüttung 2,00 $(1,64 €)

Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager Impact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM)
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.