7 Tage | +0,19% | lfd. Jahr | +1,38% |
1 Monat | +0,56% | 1 Jahr | +4,68% |
3 Monate | +1,18% | 3 Jahre | +10,82% |
6 Monate | +2,07% | 5 Jahre | +12,64% |
Fondsvolumen | 614,22 Mio |
Auflagedatum | 25.03.2015 |
Fondswährung | US-Dollar |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,29% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,18% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,22% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,44 |
12-Monats-Hoch | 112,97 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 108,09 US-Dollar |
Tracking Error | 5,97 |
Korrelation | 0,42 |
Alpha | -0,65 |
Beta | 1,45 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 1,29 |
31.05.2023 | Ausschüttung | 2,50 $(2,34 €) |
31.05.2022 | Ausschüttung | 2,50 $(2,33 €) |
31.05.2021 | Ausschüttung | 2,00 $(1,64 €) |
KVG | AXXION S.A. |
Fondsmanager | Impact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM) |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.03.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |