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Franklin Diversified Balanced Fund I (Ydis) EUR
Fonds
WKN: A12G2K ISIN: LU1147469750
14.57
14,48
€
-0,09 €
-0,62%
16.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,82%
Fondsgröße
194 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Franklin Diversified Balanced Fund I (Ydis) EUR
| 7 Tage | -1,23% | lfd. Jahr | +0,70% |
| 1 Monat | -0,69% | 1 Jahr | +8,09% |
| 3 Monate | +2,12% | 3 Jahre | +6,61% |
| 6 Monate | +6,63% | 5 Jahre | +22,52% |
Strategie des Franklin Diversified Balanced Fund I (Ydis) EUR
Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren.
Fondsmanagement:
Herr Matthias Hoppe
Risiko
| Fondsvolumen | 193,65 Mio |
| Auflagedatum | 13.02.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,71% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,81% |
| Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,40% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,54 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,75 |
| 12-Monats-Hoch | 14,78 Euro |
| 12-Monats-Tief | 13,21 Euro |
| Tracking Error | 1,73 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 7,18 |
Ausschüttungen des Fonds
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,35 € |
| 01.07.2022 | Ausschüttung | 0,28 € |
| 01.07.2021 | Ausschüttung | 0,19 € |
| 01.07.2020 | Ausschüttung | 0,33 € |
Stammdaten
| KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Matthias Hoppe |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.02.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month EURIBOR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
