7 Tage | -0,02% | lfd. Jahr | +2,26% |
1 Monat | -0,55% | 1 Jahr | +12,12% |
3 Monate | +2,55% | 3 Jahre | +5,90% |
6 Monate | +12,26% | 5 Jahre | +23,54% |
Auflagedatum | 06.03.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,88% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,37% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,81 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,70 |
12-Monats-Hoch | 5,13 Euro |
12-Monats-Tief | 4,43 Euro |
Tracking Error | 4,74 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | 0,76 |
Beta | 0,74 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 17,18 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
19.01.2024 | Ausschüttung | 0,10 € |
21.07.2023 | Ausschüttung | 0,070 € |
20.01.2023 | Ausschüttung | 0,070 € |
15.07.2022 | Ausschüttung | 0,070 € |
KVG | MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED |
Fondsmanager | Mediolanum Asset Management - Team |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 06.03.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |