7 Tage | -0,29% | lfd. Jahr | -2,68% |
1 Monat | -2,00% | 1 Jahr | +0,05% |
3 Monate | -1,59% | 3 Jahre | -16,43% |
6 Monate | +5,37% | 5 Jahre | -16,08% |
Fondsvolumen | 9.149,36 Mio |
Auflagedatum | 06.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,49% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,67% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,65 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,68 |
12-Monats-Hoch | 7,19 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 6,60 Schweizer Franken |
Tracking Error | 7,28 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | -0,60 |
Beta | 1,99 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 0,11 |
PIMCO Global Investment Grade Credit I SEK (Hdg) acc | 1,30061 € | +0,13% | |
PIMCO Global Investment Grade Credit E EUR H CE acc | 14,98 € | +0,13% | |
PIMCO Global Investment Grade Credit Inv GBP Hdg inc | 12,7591 € | +0,18% |
27.03.2024 | Ausschüttung | 0,066 CHF(0,068 €) |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,064 CHF(0,068 €) |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,064 CHF(0,066 €) |
29.06.2023 | Ausschüttung | 0,061 CHF(0,062 €) |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Mark Kiesel |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 06.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |