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T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd Ad
Fonds
WKN: A12HDH ISIN: LU0596127786
8.19
8,21
€
+0,02 €
+0,24%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,32%
Fondsgröße
78,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd Ad
| 7 Tage | +0,54% | lfd. Jahr | +0,04% |
| 1 Monat | -0,43% | 1 Jahr | +9,30% |
| 3 Monate | -0,49% | 3 Jahre | -3,30% |
| 6 Monate | +8,11% | 5 Jahre | +5,33% |
Strategie des T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd Ad
Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf europäische Währungen lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Fondsmanagement:
Herr Michael Della Vedova
Risiko
| Fondsvolumen | 78,40 Mio |
| Auflagedatum | 08.12.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,32% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,32% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,72% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,82 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,41 |
| 12-Monats-Hoch | 8,40 Euro |
| 12-Monats-Tief | 7,50 Euro |
| Tracking Error | 2,10 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,16 |
| Beta | 1,19 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 4,78 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 19.04.2024 | Ausschüttung | 0,034 € |
| 19.03.2024 | Ausschüttung | 0,030 € |
| 21.02.2024 | Ausschüttung | 0,036 € |
| 19.01.2024 | Ausschüttung | 0,034 € |
Stammdaten
| KVG | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. |
| Fondsmanager | Herr Michael Della Vedova |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.12.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
