7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | +10,31% |
1 Monat | -3,90% | 1 Jahr | +29,20% |
3 Monate | +5,86% | 3 Jahre | +39,17% |
6 Monate | +21,66% | 5 Jahre | +78,31% |
Fondsvolumen | 139,64 Mio |
Auflagedatum | 17.12.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,28% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,09% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 14,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,73 |
12-Monats-Hoch | 3.182,63 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 2.283,62 US-Dollar |
Tracking Error | 3,26 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,11 |
Beta | 1,18 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 25,83 |
04.12.2023 | Ausschüttung | 2,90 $(2,67 €) |
02.12.2022 | Ausschüttung | 0,66 $(0,63 €) |
03.12.2021 | Ausschüttung | 3,02 $(2,67 €) |
17.07.2017 | Ausschüttung | 13,00 $(11,33 €) |
KVG | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | FERI Trust GmbH |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.12.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |