7 Tage | - | lfd. Jahr | -3,85% |
1 Monat | -1,34% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +2,08% | 3 Jahre | - |
6 Monate | - | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 9,42 Mio |
Auflagedatum | 03.08.2009 |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 1,70% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
29.12.2023 | Ausschüttung | 1,32 £(1,52 €) |
30.12.2022 | Ausschüttung | 1,22 £(1,38 €) |
30.09.2022 | Ausschüttung | 1,14 £(1,30 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 1,08 £(1,26 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Pierre-Henri de Monts de Savasse |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.08.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Refinitiv Global Convertible Focus Index USD |
Geschäftsjahresende | 30.06. |