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BlueBay High Yield ESG Bond Fund I USD (AIDiv)
Fonds
WKN: A0Q518 ISIN: LU0375177804
101.69
95,364
€
+0,43 $
+0,42%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,82%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlueBay High Yield ESG Bond Fund I USD (AIDiv)
| 7 Tage | +0,35% | lfd. Jahr | +1,65% |
| 1 Monat | -0,23% | 1 Jahr | +10,88% |
| 3 Monate | +1,02% | 3 Jahre | +5,90% |
| 6 Monate | +8,21% | 5 Jahre | - |
Strategie des BlueBay High Yield ESG Bond Fund I USD (AIDiv)
Der Fonds strebt eine Rendite an und berücksichtigt ESG-Aspekte. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds lauten auf Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit Investment Grade bewertet wird.
Fondsmanagement:
Herr Justin Jewell
Risiko
| Fondsvolumen | 353,00 Mio |
| Auflagedatum | 28.05.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,82% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,82% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,64% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,65 |
| 12-Monats-Hoch | 102,56 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 91,67 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,53 |
| Korrelation | 0,04 |
| Alpha | 0,98 |
| Beta | 0,05 |
| Information Ratio | 0,04 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.06.2023 | Ausschüttung | 5,86 $(5,38 €) |
| 30.06.2022 | Ausschüttung | 4,18 $(3,99 €) |
| 30.06.2021 | Ausschüttung | 4,60 $(3,88 €) |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Justin Jewell |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.05.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, fully hedged against EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
