7 Tage | -3,38% | lfd. Jahr | -3,62% |
1 Monat | -0,90% | 1 Jahr | +15,37% |
3 Monate | -0,77% | 3 Jahre | +25,83% |
6 Monate | +9,82% | 5 Jahre | +3,75% |
Fondsvolumen | 29.900 |
Auflagedatum | 20.11.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,05% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,52 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,65 |
12-Monats-Hoch | 1.196,83 Euro |
12-Monats-Tief | 949,45 Euro |
Tracking Error | 2,69 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 0,95 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 19,61 |
Itaú Latin America Equity Fund I | - | - | |
Itaú Latin America Equity Fund A | - | - | |
Nordea 1 - Latin American Equity Fund BI-EUR | 17,9944 € | -3,39% |
KVG | Santander Asset Management Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Luciano Buyo |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.11.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |