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CompAM Fund Active European Credit M (EUR)
Fonds
WKN: A116Y5 ISIN: LU0334387965
181.595
181,94
€
+0,341 €
+0,19%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,35%
Fondsgröße
110 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des CompAM Fund Active European Credit M (EUR)
| 7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | +1,16% |
| 1 Monat | -0,18% | 1 Jahr | +9,07% |
| 3 Monate | +1,16% | 3 Jahre | -1,96% |
| 6 Monate | +7,06% | 5 Jahre | +8,73% |
Strategie des CompAM Fund Active European Credit M (EUR)
Der Fonds investiert in Anleihen oder andere festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen, von Staatskassen und/oder Regierungsbehörden und/oder von supranationalen Organisationen (wie EBRD, Weltbank oder EIB) ausgegeben werden Der Fonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich des Ratings der Anleihen, in die er investiert.
Fondsmanagement:
Compass Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 109,55 Mio |
| Auflagedatum | 18.03.2008 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,35% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,18 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,37 |
| 12-Monats-Hoch | 182,55 Euro |
| 12-Monats-Tief | 166,70 Euro |
| Tracking Error | 1,66 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,19 |
| Beta | 0,88 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 6,80 |
Stammdaten
| KVG | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondsmanager | Compass Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.03.2008 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
