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Quoniam Funds Selection SICAV - Gbl Credit MinRisk EUR h I d
Fonds
WKN: A12C7F ISIN: LU1120174708
854.47
854,79
€
+0,32 €
+0,04%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
354 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Quoniam Funds Selection SICAV - Gbl Credit MinRisk EUR h I d
| 7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | +0,51% |
| 1 Monat | -0,28% | 1 Jahr | +5,08% |
| 3 Monate | +0,81% | 3 Jahre | -0,83% |
| 6 Monate | +4,12% | 5 Jahre | +2,07% |
Strategie des Quoniam Funds Selection SICAV - Gbl Credit MinRisk EUR h I d
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Fonds das Ziel angestrebt, eine hohe absolute Performance in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen. Dabei werden für den Fonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.
Fondsmanagement:
Quoniam Asset Management GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 353,55 Mio |
| Auflagedatum | 28.11.2014 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,35% |
| Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,06% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,80 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,65 |
| 12-Monats-Hoch | 857,99 Euro |
| 12-Monats-Tief | 811,07 Euro |
| Tracking Error | 2,32 |
| Korrelation | 0,75 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 0,51 |
| Information Ratio | -0,12 |
| Treynor Ratio | 4,63 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 04.12.2023 | Ausschüttung | 17,64 € |
| 02.12.2022 | Ausschüttung | 16,60 € |
| 02.12.2021 | Ausschüttung | 17,20 € |
| 02.12.2020 | Ausschüttung | 20,29 € |
Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Quoniam Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.11.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
