BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I EUR (AIDiv)

Fonds
WKN:  A0Q52E ISIN:  LU0375176749
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Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,76%
Fondsgröße
23,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I EUR (AIDiv)

7 Tage - lfd. Jahr -
1 Monat - 1 Jahr -
3 Monate - 3 Jahre -
6 Monate - 5 Jahre -

Strategie des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I EUR (AIDiv)

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.
Fondsmanagement: Herr Brent David

Risiko

Fondsvolumen 23,09 Mio
Auflagedatum 21.08.2006
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,76%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Ausschüttungen des Fonds

30.06.2022 Ausschüttung 2,26 €
30.06.2021 Ausschüttung 2,35 €
30.06.2020 Ausschüttung 2,83 €
28.06.2019 Ausschüttung 3,35 €

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Brent David
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified
Geschäftsjahresende 30.06.