7 Tage | - | lfd. Jahr | - |
1 Monat | - | 1 Jahr | - |
3 Monate | - | 3 Jahre | - |
6 Monate | - | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 23,09 Mio |
Auflagedatum | 21.08.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,76% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I | 93,2809 € | 0,00% | |
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I EUR | - | - | |
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund R CHF | 72,7172 € | +0,38% |
30.06.2022 | Ausschüttung | 2,26 € |
30.06.2021 | Ausschüttung | 2,35 € |
30.06.2020 | Ausschüttung | 2,83 € |
28.06.2019 | Ausschüttung | 3,35 € |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Brent David |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.08.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified |
Geschäftsjahresende | 30.06. |