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Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B - USD
Fonds
WKN: A12DXP ISIN: LU1080015776
113.03
105,64
€
+0,02 $
+0,02%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,32%
Fondsgröße
347 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B - USD
| 7 Tage | -0,30% | lfd. Jahr | +3,16% |
| 1 Monat | -0,58% | 1 Jahr | +13,75% |
| 3 Monate | +2,86% | 3 Jahre | -2,42% |
| 6 Monate | +10,25% | 5 Jahre | -3,62% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B - USD
Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.
Fondsmanagement:
Herr Stephane Mayor
Risiko
| Fondsvolumen | 314,41 Mio |
| Auflagedatum | 15.07.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,31% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| Ausschüttungsrendite | 5,59% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,87 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,43 |
| 12-Monats-Hoch | 114,26 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 98,71 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,89 |
| Korrelation | 0,65 |
| Alpha | 0,80 |
| Beta | 0,91 |
| Information Ratio | 0,19 |
| Treynor Ratio | 14,40 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 09.08.2023 | Ausschüttung | 6,50 $(5,92 €) |
| 09.08.2022 | Ausschüttung | 5,22 $(5,11 €) |
| 04.08.2021 | Ausschüttung | 5,04 $(4,26 €) |
| 02.08.2018 | Ausschüttung | 5,98 $(5,16 €) |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | Herr Stephane Mayor |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.07.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
