7 Tage | +0,37% | lfd. Jahr | +1,90% |
1 Monat | +1,19% | 1 Jahr | +4,57% |
3 Monate | +1,78% | 3 Jahre | +8,60% |
6 Monate | +2,40% | 5 Jahre | +17,89% |
Fondsvolumen | 482,40 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,49% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,79 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,35 |
12-Monats-Hoch | 10,43 Euro |
12-Monats-Tief | 9,97 Euro |
Tracking Error | 3,52 |
Korrelation | 0,28 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,21 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -7,20 |
01.07.2022 | Ausschüttung | 0,40 € |
01.07.2021 | Ausschüttung | 0,62 € |
01.07.2020 | Ausschüttung | 0,44 € |
01.07.2019 | Ausschüttung | 0,41 € |
KVG | GAM Fund Management Limited |
Fondsmanager | Herr Gary Singleterry |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.09.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 3 month EUR LIBOR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |