7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | +0,76% |
1 Monat | -0,01% | 1 Jahr | +5,00% |
3 Monate | +0,74% | 3 Jahre | -0,31% |
6 Monate | +3,77% | 5 Jahre | +6,11% |
Fondsvolumen | 228,62 Mio |
Auflagedatum | 31.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,09% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,08% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,93 |
12-Monats-Hoch | 117,70 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 111,72 US-Dollar |
Tracking Error | 3,64 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,40 |
Beta | 2,29 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 1,20 |
KVG | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Gabriel Cedismondi |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.07.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofA USD 3M |
Geschäftsjahresende | 30.06. |