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FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD (D)

Fonds
WKN:  A119PR ISIN:  LU1095739907
75,838 €
+0,41 $
+0,51%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,82%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD (D) (WKN A119PR, ISIN LU1095739907)

Performance des FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD (D)

7 Tage +0,86% lfd. Jahr -0,37%
1 Monat -1,04% 1 Jahr +0,57%
3 Monate +0,88% 3 Jahre +1,27%
6 Monate +8,10% 5 Jahre +4,97%

Strategie des FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD (D)

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 1.607,28 Mio
Auflagedatum 03.09.2014
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,80%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 4,97%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,09
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,47
12-Monats-Hoch 82,27 US-Dollar
12-Monats-Tief 73,83 US-Dollar
Tracking Error 3,98
Korrelation 0,79
Alpha -0,18
Beta 0,78
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio 2,52

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Ausschüttungen des Fonds

29.02.2024 Ausschüttung 1,02 $(0,94 €)
30.11.2023 Ausschüttung 1,00 $(0,92 €)
31.08.2023 Ausschüttung 1,02 $(0,94 €)
31.05.2023 Ausschüttung 1,01 $(0,95 €)

Stammdaten

KVG Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle Société Générale Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 29.02.