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BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D4 GBP H
Fonds
WKN: A119A2 ISIN: LU1093538335
75.94
88,495
€
+0,14 £
+0,18%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,02%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D4 GBP H
| 7 Tage | +0,57% | lfd. Jahr | -1,31% |
| 1 Monat | -1,34% | 1 Jahr | +6,63% |
| 3 Monate | +0,30% | 3 Jahre | -1,27% |
| 6 Monate | +7,98% | 5 Jahre | -4,84% |
Strategie des BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D4 GBP H
Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite an. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere (einschließlich Derivaten), die auf Währungen von Schwellenländern und von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen aus Schwellenländern und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds Anlagen in Long-Positionen sowie in synthetische Long-Positionen und synthetische Short-Positionen tätigen.
Fondsmanagement:
Herr Sergio Trigo Paz
Risiko
| Fondsvolumen | 1.079,84 Mio |
| Auflagedatum | 20.08.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,01% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,67% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,93 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,52 |
| 12-Monats-Hoch | 77,67 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 68,48 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 8,44 |
| Korrelation | 0,03 |
| Alpha | 1,22 |
| Beta | 0,11 |
| Information Ratio | 0,10 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 31.05.2023 | Ausschüttung | 3,53 £(4,11 €) |
| 31.05.2022 | Ausschüttung | 2,04 £(2,39 €) |
| 31.05.2021 | Ausschüttung | 4,31 £(5,00 €) |
Stammdaten
| KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Sergio Trigo Paz |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.08.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 Month SOFR Compounded in Arrears |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
