7 Tage | -1,57% | lfd. Jahr | +6,32% |
1 Monat | +3,77% | 1 Jahr | +10,00% |
3 Monate | +9,03% | 3 Jahre | +19,75% |
6 Monate | +20,02% | 5 Jahre | +46,21% |
Fondsvolumen | 3,59 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,00% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,68 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,37 |
12-Monats-Hoch | 166,57 Euro |
12-Monats-Tief | 131,57 Euro |
Tracking Error | 5,04 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 2,96 |
Commodities-Invest - Commodities-Invest | 64,33 € | -0,11% | |
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - I - EUR | 533,63 € | -1,16% | |
LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR Z-5 (acc) | 122,37 € | +1,00% |
01.07.2021 | Ausschüttung | 0,96 € |
KVG | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
Fondsmanager | Herr David Whitten |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P Global Natural Resources Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |