Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H USD acc R

Fonds
WKN:  A1W66J ISIN:  IE00BFNXVX02
111,87
-0,0267 $
-0,02%
24.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,32%
Fondsgröße
941 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H USD acc R

7 Tage -0,01% lfd. Jahr +2,00%
1 Monat -0,23% 1 Jahr +6,78%
3 Monate +1,47% 3 Jahre -1,04%
6 Monate +6,09% 5 Jahre +8,12%

Strategie des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H USD acc R

Anlageziel ist eine attraktive absolute Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und andere Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen, lateinamerikanischen und bestimmten europäischen Schwellenländern betreiben. Das Portfolio ist breit diversifiziert und umfasst erstklassige und nicht erstklassige Wertpapiere mit einem Rating von B3/B- oder höher. Seine kürzeste Laufzeit (Duration-to-worst) liegt bei weniger als 2,5 Jahren.
Fondsmanagement: Herr Warren Hyland

Risiko

Fondsvolumen 866,10 Mio
Auflagedatum 24.06.2014
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,24%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,25%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,53
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,88
12-Monats-Hoch 120,30 US-Dollar
12-Monats-Tief 111,62 US-Dollar
Tracking Error 4,33
Korrelation 0,50
Alpha 0,31
Beta 0,66
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 7,21

Stammdaten

KVG Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Warren Hyland
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 24.06.2014
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.11.