Top-News
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU-QD
Fonds
WKN: A1XBGA ISIN: LU0878867786
105.91
99,575
€
+0,15 $
+0,14%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,52%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU-QD
| 7 Tage | -2,15% | lfd. Jahr | +3,65% |
| 1 Monat | -0,77% | 1 Jahr | +8,04% |
| 3 Monate | +5,37% | 3 Jahre | +9,28% |
| 6 Monate | +10,63% | 5 Jahre | +23,58% |
Strategie des FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU-QD
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 5.329,64 Mio |
| Auflagedatum | 01.03.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,74% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,55 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,48 |
| 12-Monats-Hoch | 109,19 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 92,82 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,07 |
| Korrelation | 0,82 |
| Alpha | 0,38 |
| Beta | 0,94 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 10,74 |
Ähnliche Fonds
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) | 8.463,95 € | -0,23% | |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHG (C) | 200,46 € | -0,07% | |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHG-QD | 114,8511 € | +0,13% |
Ausschüttungen des Fonds
| 29.02.2024 | Ausschüttung | 1,05 $(0,97 €) |
| 30.11.2023 | Ausschüttung | 1,01 $(0,92 €) |
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 1,02 $(0,94 €) |
| 31.05.2023 | Ausschüttung | 0,99 $(0,92 €) |
Stammdaten
| KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.03.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
