7 Tage | +0,18% | lfd. Jahr | -5,69% |
1 Monat | -4,73% | 1 Jahr | +3,83% |
3 Monate | -4,14% | 3 Jahre | +25,20% |
6 Monate | +12,45% | 5 Jahre | +41,94% |
Fondsvolumen | 21,27 Mio |
Auflagedatum | 16.06.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,66% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,54% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,19% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,27 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,00 |
12-Monats-Hoch | 158,85 Euro |
12-Monats-Tief | 129,96 Euro |
Tracking Error | 5,77 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 1,23 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 6,08 |
BANTLEON Immobilienaktien America ESG 2 | 83,72 € | +1,02% | |
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R | 147,4394 € | +0,41% | |
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) I | - | - |
18.09.2023 | Ausschüttung | 3,25 € |
16.09.2022 | Ausschüttung | 1,61 € |
20.09.2021 | Ausschüttung | 2,51 € |
29.09.2020 | Ausschüttung | 2,90 € |
KVG | Bantleon Invest AG |
Fondsmanager | Herr Jens Pludra |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 16.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | GPR Americas Top 40 ESG Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |