7 Tage | -0,26% | lfd. Jahr | +5,10% |
1 Monat | -0,26% | 1 Jahr | +15,86% |
3 Monate | +4,91% | 3 Jahre | +7,76% |
6 Monate | +11,85% | 5 Jahre | +8,91% |
Fondsvolumen | 1.072,32 Mio |
Auflagedatum | 28.05.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,48% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,80% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,03 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,42 |
12-Monats-Hoch | 11,52 Euro |
12-Monats-Tief | 9,42 Euro |
Tracking Error | 4,53 |
Korrelation | 0,60 |
Alpha | 1,03 |
Beta | 0,53 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 28,22 |
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 USD | 17,8822 € | +0,05% | |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc (EUR) | 19,80 € | -0,30% | |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR) Hed. | 11,13 € | -0,36% |
31.08.2023 | Ausschüttung | 0,43 € |
31.08.2022 | Ausschüttung | 0,46 € |
31.08.2021 | Ausschüttung | 0,38 € |
31.08.2020 | Ausschüttung | 0,37 € |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Michel Aubenas |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |