7 Tage | -1,11% | lfd. Jahr | +0,54% |
1 Monat | -3,61% | 1 Jahr | +8,36% |
3 Monate | +0,74% | 3 Jahre | +15,13% |
6 Monate | +10,71% | 5 Jahre | +42,92% |
Fondsvolumen | 5.134,71 Mio |
Auflagedatum | 31.12.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,87% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,50 |
12-Monats-Hoch | 20,57 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 17,16 US-Dollar |
Tracking Error | 4,75 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,27 |
Beta | 0,66 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 18,01 |
Guinness Global Equity Income Fund Y EUR Acc | 21,3429 € | +0,23% | |
Guinness Global Equity Income Fund Y EUR Dist | 16,9073 € | -0,09% | |
Guinness Global Equity Income Fund D EUR Dist | 26,3191 € | +0,23% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,15 $(0,14 €) |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,22 $(0,20 €) |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,16 $(0,15 €) |
01.07.2022 | Ausschüttung | 0,25 $(0,24 €) |
KVG | Waystone Management Company (IE) Limited |
Fondsmanager | Herr Ian Mortimer |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 31.12.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |