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BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd D GBP QIDiv Dividende & Splits
Fonds
WKN: A12E2G ISIN: LU0627763310
109.73
128,40
€
+0,15 £
+0,14%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
Ausschüttungen zum Fonds
| Datum | Ereignis | Verhältnis | Betrag | Information |
| 28.03.24 | Ausschüttung | 1,25576 EUR | ||
| 29.12.23 | Ausschüttung | 1,14704 EUR | ||
| 29.09.23 | Ausschüttung | 1,0874 EUR | ||
| 30.06.23 | Ausschüttung | 0,9074 EUR | ||
| 31.03.23 | Ausschüttung | 0,94514 EUR | ||
| 30.12.22 | Ausschüttung | 0,7247 EUR | ||
| 30.09.22 | Ausschüttung | 0,48329 EUR | ||
| 30.06.22 | Ausschüttung | 0,32608 EUR | ||
| 31.03.22 | Ausschüttung | 0,26544 EUR | ||
| 31.12.21 | Ausschüttung | 0,40824 EUR | ||
| 30.09.21 | Ausschüttung | 0,35637 EUR | ||
| 30.06.21 | Ausschüttung | 0,23329 EUR | ||
| 31.03.21 | Ausschüttung | 0,32355 EUR | ||
| 31.12.20 | Ausschüttung | 0,42306 EUR |
Performance BlueBay Investment
| 1 Woche | 109,80 £ | +0,07% |
| 1 Monat | 109,372 £ | +0,46% |
| 3 Monate | 107,464 £ | +2,25% |
| Lfd. Jahr | 106,5742 £ | +3,10% |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
