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BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd R EUR AIDiv Dividende & Splits
Fonds
WKN: A1JMR8 ISIN: LU0549543287
108.73
108,75
€
+0,02 €
+0,02%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,95%
Fondsgröße
2,37 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
Ausschüttungen zum Fonds
| Datum | Ereignis | Verhältnis | Betrag | Information |
| 30.06.23 | Ausschüttung | 1,8627 EUR | ||
| 30.06.22 | Ausschüttung | 1,014 EUR | ||
| 30.06.21 | Ausschüttung | 1,2551 EUR | ||
| 30.06.20 | Ausschüttung | 1,77 EUR | ||
| 28.06.19 | Ausschüttung | 1,81 EUR | ||
| 29.06.18 | Ausschüttung | 2,00 EUR | ||
| 29.09.17 | Ausschüttung | 2,26 EUR | ||
| 30.09.16 | Ausschüttung | 2,46 EUR | ||
| 30.09.15 | Ausschüttung | 2,48 EUR | ||
| 30.09.14 | Ausschüttung | 3,26 EUR | ||
| 30.09.13 | Ausschüttung | 1,94 EUR |
Performance BlueBay Investment
| 1 Woche | 108,61 € | +0,13% |
| 1 Monat | 109,02 € | -0,25% |
| 3 Monate | 108,24 € | +0,47% |
| Lfd. Jahr | 108,81 € | -0,06% |
| 1 Jahr | 103,632 € | +4,94% |
| 3 Jahre | 123,766 € | -12,13% |
