Quoniam Funds Selection SICAV - Gbl Hgh Yd MinRisk EUR H A d

Fonds
WKN:  A2AQQU ISIN:  LU1481644448
78,48
+0,03 €
+0,04%
17.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
190 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Quoniam Funds Selection SICAV - Gbl Hgh Yd MinRisk EUR H A d

7 Tage -0,47% lfd. Jahr +0,19%
1 Monat -0,57% 1 Jahr +4,85%
3 Monate +0,20% 3 Jahre -2,49%
6 Monate +5,67% 5 Jahre +1,28%

Strategie des Quoniam Funds Selection SICAV - Gbl Hgh Yd MinRisk EUR H A d

Ziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Mit der MinRisk-Strategie wird das Ziel angestrebt, eine hohe absolute Performance in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig möglichst geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Dabei wird schwerpunktmäßig in Anleihen mit einem Rating von BB + bis B- investiert.
Fondsmanagement: Quoniam Asset Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 189,60 Mio
Auflagedatum 04.10.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,91%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,66%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,57
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,37
12-Monats-Hoch 79,30 Euro
12-Monats-Tief 74,08 Euro
Tracking Error 2,45
Korrelation 0,77
Alpha -0,04
Beta 0,87
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 3,37

Ausschüttungen des Fonds

04.12.2023 Ausschüttung 3,66 €
02.12.2022 Ausschüttung 3,28 €
02.12.2021 Ausschüttung 3,00 €
02.12.2020 Ausschüttung 4,14 €

Stammdaten

KVG Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager Quoniam Asset Management GmbH
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.