7 Tage | -1,51% | lfd. Jahr | +5,76% |
1 Monat | -1,16% | 1 Jahr | +16,21% |
3 Monate | +4,97% | 3 Jahre | +8,90% |
6 Monate | +12,46% | 5 Jahre | +46,20% |
Fondsvolumen | 225,02 Mio |
Auflagedatum | 06.10.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,47 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,45 |
12-Monats-Hoch | 230,27 Euro |
12-Monats-Tief | 188,42 Euro |
Tracking Error | 4,55 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,51 |
Beta | 1,19 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 12,84 |
PTAM Global Allocation I | 1.027,01 € | -0,59% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 1.358,58 € | -0,18% | |
Lazard Convertible Global TC GBP | 254,2805 € | -0,25% |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,13 € |
01.09.2017 | Ausschüttung | 0,28 € |
01.09.2016 | Ausschüttung | 0,48 € |
01.09.2015 | Ausschüttung | 0,29 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | PT Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 06.10.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |