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PRIME VALUES Income I (EUR)
Fonds
WKN: A1W9CW ISIN: AT0000A153J0
138.6
138,85
€
+0,25 €
+0,18%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
75,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des PRIME VALUES Income I (EUR)
| 7 Tage | -0,50% | lfd. Jahr | -0,01% |
| 1 Monat | -1,49% | 1 Jahr | +4,79% |
| 3 Monate | +0,70% | 3 Jahre | -2,60% |
| 6 Monate | +7,28% | 5 Jahre | +3,02% |
Strategie des PRIME VALUES Income I (EUR)
Anlageziel sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei Aktien bzw. Anleihen wird auf Umweltfreundlichkeit sowie hohe ethische und moralische Grundprinzipien geachtet.
Fondsmanagement:
Arete Ethik Invest AG
Risiko
| Fondsvolumen | 75,64 Mio |
| Auflagedatum | 10.07.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Ausschüttungsrendite | 1,08% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,31 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,20 |
| 12-Monats-Hoch | 141,22 Euro |
| 12-Monats-Tief | 128,92 Euro |
| Tracking Error | 1,72 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,09 |
| Beta | 1,22 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 2,97 |
Ähnliche Fonds
| Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BI-EUR | - | - | |
| Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund BI-EUR | 100,8118 € | +1,26% | |
| PRIME VALUES Growth A (CHF) | 140,1498 € | +0,30% |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 15.02.2023 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 15.02.2022 | Ausschüttung | 1,60 € |
| 15.02.2021 | Ausschüttung | 1,50 € |
Stammdaten
| KVG | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
| Fondsmanager | Arete Ethik Invest AG |
| Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 10.07.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
