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PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A
Fonds
WKN: A14NLY ISIN: LU1185944284
123.83
124,22
€
+0,39 €
+0,31%
19.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,54%
Fondsgröße
19,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A
| 7 Tage | +0,85% | lfd. Jahr | -4,27% |
| 1 Monat | -4,52% | 1 Jahr | -4,13% |
| 3 Monate | -3,52% | 3 Jahre | +5,33% |
| 6 Monate | +7,70% | 5 Jahre | +11,56% |
Strategie des PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A
Anlageziel ist ein angemessener langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit ausgesuchte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit.
Fondsmanagement:
PMG Investment Solutions AG
Risiko
| Fondsvolumen | 21,16 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,29% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,23% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,95 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,81 |
| 12-Monats-Hoch | 131,03 Euro |
| 12-Monats-Tief | 115,33 Euro |
| Tracking Error | 3,76 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,15 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -1,30 |
Ähnliche Fonds
| PPF II - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I | 125,8212 € | +0,82% | |
| LO Funds - TerreNeuve (USD) P A | 8,6119 € | -0,32% | |
| ADVANTAGE STOCK (T) | 171,56 € | +0,87% |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,29 € |
| 31.03.2023 | Ausschüttung | 0,54 € |
| 31.03.2022 | Ausschüttung | 0,59 € |
| 31.03.2021 | Ausschüttung | 0,41 € |
Stammdaten
| KVG | LRI Capital Management S.A. |
| Fondsmanager | PMG Investment Solutions AG |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.07.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
