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PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund EUR A
Fonds
WKN: A14MBG ISIN: LU1162521717
106.38
105,98
€
-0,40 €
-0,38%
08:07:24 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,00%
Fondsgröße
124 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund EUR A
| 7 Tage | +0,98% | lfd. Jahr | +9,81% |
| 1 Monat | +3,87% | 1 Jahr | +37,17% |
| 3 Monate | +11,06% | 3 Jahre | +26,00% |
| 6 Monate | +23,42% | 5 Jahre | +40,33% |
Strategie des PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund EUR A
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in EUR. Der Fonds investiert vorrangig in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen weltweit, die in Private Equity anlegen. In Ausnahmefällen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich aller Arten von fest oder variabel verzinslichen Anleihen, in strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Einlagen anlegen.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 123,59 Mio |
| Auflagedatum | 20.02.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,04% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,04% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,80% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,37 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,69 |
| 12-Monats-Hoch | 106,93 Euro |
| 12-Monats-Tief | 77,67 Euro |
| Tracking Error | 7,68 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 1,12 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 29,58 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,86 € |
| 31.03.2023 | Ausschüttung | 1,48 € |
| 31.03.2022 | Ausschüttung | 6,00 € |
| 31.03.2021 | Ausschüttung | 6,40 € |
Stammdaten
| KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.02.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
