7 Tage | -0,25% | lfd. Jahr | -0,40% |
1 Monat | -2,23% | 1 Jahr | +3,58% |
3 Monate | +0,05% | 3 Jahre | +3,69% |
6 Monate | -0,34% | 5 Jahre | +0,23% |
Fondsvolumen | 364,44 Mio |
Auflagedatum | 03.06.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
Ausgabeaufschlag | 0,05% |
Verwaltungsgebühr | 0,01% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,43% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,28 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,06 |
12-Monats-Hoch | 74,95 Euro |
12-Monats-Tief | 71,06 Euro |
Tracking Error | 4,11 |
Korrelation | 0,18 |
Alpha | 0,41 |
Beta | 0,15 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | 23,81 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
12.01.2024 | Ausschüttung | 1,18 € |
06.10.2023 | Ausschüttung | 0,67 € |
07.07.2023 | Ausschüttung | 0,66 € |
07.04.2023 | Ausschüttung | 1,46 € |
KVG | CAIAC Fund Management AG |
Fondsmanager | Team der Plenum Investments AG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 03.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |