7 Tage | -0,17% | lfd. Jahr | +0,23% |
1 Monat | +0,00% | 1 Jahr | +5,80% |
3 Monate | +0,82% | 3 Jahre | -2,36% |
6 Monate | +4,54% | 5 Jahre | +0,08% |
Fondsvolumen | 133,62 Mio |
Auflagedatum | 17.11.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,49% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,14% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,33 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,80 |
12-Monats-Hoch | 99,72 Euro |
12-Monats-Tief | 93,56 Euro |
Tracking Error | 1,34 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,17 |
Beta | 0,67 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 4,07 |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H USD acc A | 119,9611 € | +0,07% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc A | 108,465 € | +0,07% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR Inc. S | 71,7442 € | +0,07% |
21.03.2024 | Ausschüttung | 0,64 € |
21.12.2023 | Ausschüttung | 0,65 € |
21.09.2023 | Ausschüttung | 0,46 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,37 € |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Andreas Berndt |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.11.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |