7 Tage | +0,21% | lfd. Jahr | -0,07% |
1 Monat | -1,32% | 1 Jahr | +5,49% |
3 Monate | +0,15% | 3 Jahre | -0,02% |
6 Monate | +6,81% | 5 Jahre | +4,21% |
Fondsvolumen | 70.787,99 Mio |
Auflagedatum | 18.04.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,18% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,75 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,33 |
12-Monats-Hoch | 9,47 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,69 US-Dollar |
Tracking Error | 4,14 |
Korrelation | 0,50 |
Alpha | 0,45 |
Beta | 0,56 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 7,99 |
PIMCO Income Fund Investor EUR Hdg acc | 11,39 € | -0,18% | |
PIMCO Income Fund Administrative EUR (Hdg) Acc | 11,30 € | -0,18% | |
PIMCO Income Fund Administrative SGD (Hdg) inc | 6,58157 € | -0,10% |
27.03.2024 | Ausschüttung | 0,049 $(0,045 €) |
28.02.2024 | Ausschüttung | 0,049 $(0,045 €) |
30.01.2024 | Ausschüttung | 0,049 $(0,045 €) |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,049 $(0,044 €) |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Daniel J. Ivascyn |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 18.04.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital U.S. Aggregate Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |