7 Tage | -0,30% | lfd. Jahr | -1,08% |
1 Monat | -1,23% | 1 Jahr | +3,28% |
3 Monate | -0,03% | 3 Jahre | -7,75% |
6 Monate | +6,59% | 5 Jahre | -0,77% |
Fondsvolumen | 14.000,31 Mio |
Auflagedatum | 28.10.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,39% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,22% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,14 |
12-Monats-Hoch | 13,32 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 12,31 US-Dollar |
Tracking Error | 3,86 |
Korrelation | 0,67 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 0,73 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 2,37 |
PIMCO Global Bond Fund H acc | 30,7650 € | +0,18% | |
PIMCO Global Bond Fund Inst. USD (Currency Expo) acc | 28,1270 € | +0,07% | |
PIMCO Global Bond Fund Inst. NZD (Hedged) inc | 23,2823 € | +0,21% |
27.03.2024 | Ausschüttung | 0,050 $(0,046 €) |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,034 $(0,031 €) |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,038 $(0,036 €) |
29.06.2023 | Ausschüttung | 0,040 $(0,037 €) |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Scott A. Mather |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 28.10.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Hedged) Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |