7 Tage | +0,19% | lfd. Jahr | +0,61% |
1 Monat | -0,39% | 1 Jahr | +7,24% |
3 Monate | +1,57% | 3 Jahre | -1,59% |
6 Monate | +7,40% | 5 Jahre | +3,82% |
Fondsvolumen | 729,49 Mio |
Auflagedatum | 09.11.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,49% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,39% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,47 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,95 |
12-Monats-Hoch | 16,02 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 14,80 US-Dollar |
Tracking Error | 5,61 |
Korrelation | 0,37 |
Alpha | 0,67 |
Beta | 0,35 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 14,39 |
27.03.2024 | Ausschüttung | 0,095 $(0,088 €) |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,088 $(0,080 €) |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,10 $(0,096 €) |
29.06.2023 | Ausschüttung | 0,10 $(0,094 €) |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Andrew Balls |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 09.11.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index Hedged USD |
Geschäftsjahresende | 31.12. |