PIMCO Global Bond Ex-US Fund Institutional USD inc

Fonds
WKN:  A0J2S0 ISIN:  IE00B0V9TH54
14,856
+0,03 $
+0,19%
22.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,49%
Fondsgröße
797 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des PIMCO Global Bond Ex-US Fund Institutional USD inc

7 Tage +0,19% lfd. Jahr +0,61%
1 Monat -0,39% 1 Jahr +7,24%
3 Monate +1,57% 3 Jahre -1,59%
6 Monate +7,40% 5 Jahre +3,82%

Strategie des PIMCO Global Bond Ex-US Fund Institutional USD inc

Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten von Emittenten an, die ihren eingetragenen Geschäftssitz außerhalb der Vereinigten Staaten haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und mindestens drei nicht-US-amerikanische Länder repräsentieren. Der Fonds legt in erster Linie in erstklassigen (investment grade) Wertpapieren an. Das Engagement in nicht auf US-Dollar lautenden Währungen ist auf 20% des Fondsvermögens beschränkt.
Fondsmanagement: Herr Andrew Balls

Risiko

Fondsvolumen 729,49 Mio
Auflagedatum 09.11.2005
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,49%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 2,39%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,47
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,95
12-Monats-Hoch 16,02 US-Dollar
12-Monats-Tief 14,80 US-Dollar
Tracking Error 5,61
Korrelation 0,37
Alpha 0,67
Beta 0,35
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio 14,39

Ausschüttungen des Fonds

27.03.2024 Ausschüttung 0,095 $(0,088 €)
28.12.2023 Ausschüttung 0,088 $(0,080 €)
28.09.2023 Ausschüttung 0,10 $(0,096 €)
29.06.2023 Ausschüttung 0,10 $(0,094 €)

Stammdaten

KVG PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Andrew Balls
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 09.11.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index Hedged USD
Geschäftsjahresende 31.12.