PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Inc

ETF
WKN:  A1H497 ISIN:  IE00B5ZR2157
97,428
-0,3799 €
-0,39%
15:45:53 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,35%
Fondsgröße
-  
Tracking Error
0,34%
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Inc

7 Tage -0,21% lfd. Jahr +1,22%
1 Monat +0,03% 1 Jahr +4,20%
3 Monate +0,89% 3 Jahre +2,40%
6 Monate +2,37% 5 Jahre +1,72%

Strategie des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Inc

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen maximalen laufenden Ertrag bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität zu erzielen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt bis zu einem Jahr.
Fondsmanagement: Herr Andrew Bosomworth

Risiko

Auflagedatum 12.01.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,35%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,23%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,62
12-Monats-Hoch 98,06 Euro
12-Monats-Tief 93,82 Euro
Tracking Error 0,34
Korrelation 0,70
Alpha 0,19
Beta 0,54
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 1,72

Ausschüttungen des Fonds

21.03.2024 Ausschüttung 0,39 €
15.02.2024 Ausschüttung 0,28 €
18.01.2024 Ausschüttung 0,28 €
21.12.2023 Ausschüttung 0,36 €

Stammdaten

KVG PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Andrew Bosomworth
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 12.01.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ESTR - Euro Short-Term Rate (ESTRON)
Geschäftsjahresende 31.03.