7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | +1,22% |
1 Monat | +0,03% | 1 Jahr | +4,20% |
3 Monate | +0,89% | 3 Jahre | +2,40% |
6 Monate | +2,37% | 5 Jahre | +1,72% |
Auflagedatum | 12.01.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,35% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,23% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,62 |
12-Monats-Hoch | 98,06 Euro |
12-Monats-Tief | 93,82 Euro |
Tracking Error | 0,34 |
Korrelation | 0,70 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 0,54 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 1,72 |
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Acc. | 100,43 € | +0,02% | |
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 EUR | 17,51 € | +0,11% | |
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR | 10,56 € | +0,09% |
21.03.2024 | Ausschüttung | 0,39 € |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,28 € |
18.01.2024 | Ausschüttung | 0,28 € |
21.12.2023 | Ausschüttung | 0,36 € |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Andrew Bosomworth |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 12.01.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ESTR - Euro Short-Term Rate (ESTRON) |
Geschäftsjahresende | 31.03. |