PIMCO Emerging Markets Bond Fund I USD inc

Fonds
WKN:  A0DN87 ISIN:  IE0030760429
14,358
+0,04 $
+0,26%
22.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,79%
Fondsgröße
3,84 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des PIMCO Emerging Markets Bond Fund I USD inc

7 Tage +0,99% lfd. Jahr +0,44%
1 Monat -1,65% 1 Jahr +9,70%
3 Monate +2,15% 3 Jahre -8,01%
6 Monate +12,61% 5 Jahre -3,54%

Strategie des PIMCO Emerging Markets Bond Fund I USD inc

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz). Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Fondsmanagement: Herr Michael Gomez

Risiko

Fondsvolumen 3.555,70 Mio
Auflagedatum 13.12.2001
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,79%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 5,86%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,25
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,92
12-Monats-Hoch 15,67 US-Dollar
12-Monats-Tief 13,63 US-Dollar
Tracking Error 2,08
Korrelation 0,94
Alpha 0,15
Beta 1,27
Information Ratio 0,15
Treynor Ratio 6,84

Ausschüttungen des Fonds

27.03.2024 Ausschüttung 0,24 $(0,22 €)
28.12.2023 Ausschüttung 0,23 $(0,21 €)
28.09.2023 Ausschüttung 0,22 $(0,21 €)
29.06.2023 Ausschüttung 0,22 $(0,20 €)

Stammdaten

KVG PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Michael Gomez
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 13.12.2001
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.