7 Tage | +0,99% | lfd. Jahr | +0,44% |
1 Monat | -1,65% | 1 Jahr | +9,70% |
3 Monate | +2,15% | 3 Jahre | -8,01% |
6 Monate | +12,61% | 5 Jahre | -3,54% |
Fondsvolumen | 3.555,70 Mio |
Auflagedatum | 13.12.2001 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,79% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,86% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,25 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,92 |
12-Monats-Hoch | 15,67 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 13,63 US-Dollar |
Tracking Error | 2,08 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,15 |
Beta | 1,27 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 6,84 |
PIMCO Emerging Markets Bond Fund Inv. USD acc | 43,7911 € | +0,26% | |
PIMCO Emerging Markets Bond Fund I USD acc | 47,2854 € | +0,26% | |
PIMCO Emerging Markets Bond Fund M Retail AUD (Hedged) Inc | 4,44248 € | +0,27% |
27.03.2024 | Ausschüttung | 0,24 $(0,22 €) |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,23 $(0,21 €) |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,22 $(0,21 €) |
29.06.2023 | Ausschüttung | 0,22 $(0,20 €) |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Michael Gomez |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 13.12.2001 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |