7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | +0,36% |
1 Monat | +0,11% | 1 Jahr | +5,21% |
3 Monate | +0,77% | 3 Jahre | -5,79% |
6 Monate | +3,96% | 5 Jahre | -2,25% |
Fondsvolumen | 65,90 Mio |
Auflagedatum | 16.09.2014 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,57% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,41% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,49 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,88 |
12-Monats-Hoch | 985,04 Euro |
12-Monats-Tief | 932,20 Euro |
Tracking Error | 3,45 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,48 |
Beta | 0,66 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | -20,60 |
22.03.2024 | Ausschüttung | 4,06 € |
22.03.2023 | Ausschüttung | 4,12 € |
21.03.2022 | Ausschüttung | 12,64 € |
22.03.2021 | Ausschüttung | 5,01 € |
KVG | LLB Swiss Investment AG |
Fondsmanager | Pilatus Partners AG |
Verwahrstelle | UBS Switzerland AG |
Aufgelegt in | Schweiz |
Auflagedatum | 16.09.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | FTSE EuroBIG 3 to 5 Year |
Geschäftsjahresende | 31.12. |