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Pictet - USD Government Bonds-HP dy EUR
Fonds
WKN: A14WVK ISIN: LU1256216356
239.62
240,64
€
+1,02 €
+0,43%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,64%
Fondsgröße
1,58 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Pictet - USD Government Bonds-HP dy EUR
| 7 Tage | -0,60% | lfd. Jahr | -4,11% |
| 1 Monat | -1,75% | 1 Jahr | -4,51% |
| 3 Monate | -2,76% | 3 Jahre | -17,42% |
| 6 Monate | +2,05% | 5 Jahre | -12,78% |
Strategie des Pictet - USD Government Bonds-HP dy EUR
Anlageziel ist, den Wert der Anlage durch Ertrags- und Kapitalwachstum zu steigern und gleichzeitig Schwankungen zu verringern. Der Fonds legt vorwiegend in einem breiten Spektrum von Staatsanleihen an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder in der Regel in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager wendet eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse an.
Fondsmanagement:
Frau Ella Hoxha
Risiko
| Fondsvolumen | 1.583,46 Mio |
| Auflagedatum | 06.07.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,64% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,63% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,21% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,79 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,24 |
| 12-Monats-Hoch | 254,63 Euro |
| 12-Monats-Tief | 233,15 Euro |
| Tracking Error | 5,05 |
| Korrelation | 0,64 |
| Alpha | -0,19 |
| Beta | 0,69 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -8,80 |
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| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA) | 776,21 € | -0,88% |
Ausschüttungen des Fonds
| 05.12.2023 | Ausschüttung | 5,33 € |
| 06.12.2022 | Ausschüttung | 3,04 € |
| 06.12.2021 | Ausschüttung | 3,79 € |
| 04.12.2020 | Ausschüttung | 6,89 € |
Stammdaten
| KVG | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Ella Hoxha |
| Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.07.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan GBI US Index Hedged EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
