7 Tage | +0,82% | lfd. Jahr | +0,04% |
1 Monat | -1,73% | 1 Jahr | -3,08% |
3 Monate | -0,04% | 3 Jahre | +2,59% |
6 Monate | +6,79% | 5 Jahre | +21,86% |
Fondsvolumen | 191,28 Mio |
Auflagedatum | 07.09.1999 |
Fondswährung | Schweizer Franken |
TER | 0,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,97% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,20% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,73 |
12-Monats-Hoch | 201,59 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 179,52 Schweizer Franken |
Tracking Error | 2,57 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,14 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 1,85 |
LO Funds - Swiss Equity (CHF) P A | 16,8149 € | +1,03% | |
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF | 250,7407 € | -0,60% | |
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity I-CHF | 185,4402 € | -0,59% |
20.03.2024 | Ausschüttung | 4,20 CHF(4,34 €) |
21.03.2023 | Ausschüttung | 3,75 CHF(3,78 €) |
21.03.2022 | Ausschüttung | 3,15 CHF(3,06 €) |
KVG | Pictet Funds S.A. |
Fondsmanager | Herr Laurent Nguyen |
Verwahrstelle | Pictet & Cie |
Aufgelegt in | Schweiz |
Auflagedatum | 07.09.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |