Phaidros Funds - Conservative C

Fonds
WKN:  A1W1QC ISIN:  LU0948466098
137,13
+0,80 €
+0,59%
23.04.24 08:05:45
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
61,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Phaidros Funds - Conservative C

7 Tage -0,65% lfd. Jahr +2,72%
1 Monat -0,90% 1 Jahr +12,22%
3 Monate +1,94% 3 Jahre +2,86%
6 Monate +9,59% 5 Jahre +18,06%

Strategie des Phaidros Funds - Conservative C

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Fondsmanagement: Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Risiko

Fondsvolumen 61,76 Mio
Auflagedatum 12.08.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,39%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,62%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 0,88%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,80
12-Monats-Hoch 138,84 Euro
12-Monats-Tief 121,52 Euro
Tracking Error 2,85
Korrelation 0,85
Alpha 0,58
Beta 1,04
Information Ratio 0,21
Treynor Ratio 10,73

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Ausschüttungen des Fonds

05.07.2023 Ausschüttung 1,20 €
05.08.2022 Ausschüttung 0,80 €
05.08.2020 Ausschüttung 1,40 €
05.08.2019 Ausschüttung 1,25 €

Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.08.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Geschäftsjahresende 31.03.