7 Tage | -0,65% | lfd. Jahr | +2,72% |
1 Monat | -0,90% | 1 Jahr | +12,22% |
3 Monate | +1,94% | 3 Jahre | +2,86% |
6 Monate | +9,59% | 5 Jahre | +18,06% |
Fondsvolumen | 61,76 Mio |
Auflagedatum | 12.08.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,39% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,62% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,88% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,80 |
12-Monats-Hoch | 138,84 Euro |
12-Monats-Tief | 121,52 Euro |
Tracking Error | 2,85 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 0,58 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,21 |
Treynor Ratio | 10,73 |
Phaidros Funds - Conservative D | 140,45 € | -0,21% | |
Phaidros Funds - Conservative A | 167,79 € | 0,00% | |
Phaidros Funds - Conservative B | 174,38 € | -0,21% |
05.07.2023 | Ausschüttung | 1,20 € |
05.08.2022 | Ausschüttung | 0,80 € |
05.08.2020 | Ausschüttung | 1,40 € |
05.08.2019 | Ausschüttung | 1,25 € |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.08.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |