7 Tage | -2,06% | lfd. Jahr | +3,25% |
1 Monat | +0,90% | 1 Jahr | +4,48% |
3 Monate | +6,47% | 3 Jahre | -24,26% |
6 Monate | +6,86% | 5 Jahre | -25,54% |
Fondsvolumen | 159,16 Mio |
Auflagedatum | 17.05.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,90% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,04 |
12-Monats-Hoch | 102,90 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 90,34 US-Dollar |
Tracking Error | 2,73 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,25 |
Beta | 0,94 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | 1,98 |
BNP Paribas Funds Emerging Equity C EUR Dist | 79,48 € | +0,06% | |
BNP Paribas Funds Emerging Equity I Cap | 613,6233 € | +0,25% | |
BNP Paribas Funds Emerging Equity C EUR Cap | 110,03 € | +0,06% |
19.04.2023 | Ausschüttung | 3,20 $(2,92 €) |
20.04.2022 | Ausschüttung | 2,85 $(2,63 €) |
20.04.2021 | Ausschüttung | 3,30 $(2,74 €) |
20.04.2020 | Ausschüttung | 3,58 € |
KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Don Smith |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |