BNP Paribas Funds Emerging Equity C Dist

Fonds
WKN:  A1T8WU ISIN:  LU0823413660
100,51
+0,26 $
+0,24%
18.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,23%
Fondsgröße
172 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BNP Paribas Funds Emerging Equity C Dist

7 Tage -2,06% lfd. Jahr +3,25%
1 Monat +0,90% 1 Jahr +4,48%
3 Monate +6,47% 3 Jahre -24,26%
6 Monate +6,86% 5 Jahre -25,54%

Strategie des BNP Paribas Funds Emerging Equity C Dist

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind. Er kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien vom chinesischen Festland investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei.
Fondsmanagement: Herr Don Smith

Risiko

Fondsvolumen 159,16 Mio
Auflagedatum 17.05.2013
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,23%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,90%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,01
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,04
12-Monats-Hoch 102,90 US-Dollar
12-Monats-Tief 90,34 US-Dollar
Tracking Error 2,73
Korrelation 0,97
Alpha -0,25
Beta 0,94
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio 1,98

Ausschüttungen des Fonds

19.04.2023 Ausschüttung 3,20 $(2,92 €)
20.04.2022 Ausschüttung 2,85 $(2,63 €)
20.04.2021 Ausschüttung 3,30 $(2,74 €)
20.04.2020 Ausschüttung 3,58 €

Stammdaten

KVG BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager Herr Don Smith
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Index
Geschäftsjahresende 31.12.