OVID Infrastructure HY Income R

Fonds
WKN:  A112T8 ISIN:  DE000A112T83 Symbol:  CXWH
69,587
+0,00 €
0,00%
17:02:37 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
8,38 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des OVID Infrastructure HY Income R

7 Tage -0,84% lfd. Jahr +6,69%
1 Monat +0,49% 1 Jahr +5,76%
3 Monate +4,65% 3 Jahre -6,90%
6 Monate +10,06% 5 Jahre -2,17%

Strategie des OVID Infrastructure HY Income R

Anlageziel ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.
Fondsmanagement: Herr Michael Gollits

Risiko

Fondsvolumen 8,38 Mio
Auflagedatum 01.10.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,64%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Ausschüttungsrendite 5,45%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,01
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,37
12-Monats-Hoch 69,92 Euro
12-Monats-Tief 61,22 Euro
Tracking Error 5,56
Korrelation 0,61
Alpha -0,45
Beta 1,23
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 1,64

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Ausschüttungen des Fonds

11.12.2023 Ausschüttung 2,32 €
05.06.2023 Ausschüttung 1,46 €
15.12.2022 Ausschüttung 1,84 €
10.06.2022 Ausschüttung 1,58 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Herr Michael Gollits
Verwahrstelle UBS Europe SE
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.10.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.