7 Tage | -0,84% | lfd. Jahr | +6,69% |
1 Monat | +0,49% | 1 Jahr | +5,76% |
3 Monate | +4,65% | 3 Jahre | -6,90% |
6 Monate | +10,06% | 5 Jahre | -2,17% |
Fondsvolumen | 8,38 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,64% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Ausschüttungsrendite | 5,45% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,37 |
12-Monats-Hoch | 69,92 Euro |
12-Monats-Tief | 61,22 Euro |
Tracking Error | 5,56 |
Korrelation | 0,61 |
Alpha | -0,45 |
Beta | 1,23 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 1,64 |
OVID Infrastructure HY Income I | 70,09 € | +0,11% | |
OVID Infrastructure HY Income T | 94,38 € | +0,11% | |
Börsebius TopMix | 55,25 € | -1,74% |
11.12.2023 | Ausschüttung | 2,32 € |
05.06.2023 | Ausschüttung | 1,46 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 1,84 € |
10.06.2022 | Ausschüttung | 1,58 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Herr Michael Gollits |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |