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OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds

94,82 -0,05% -0,05 €
27.03.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A112T9
ISIN: DE000A112T91
Typ: Fonds

Performance des Fonds OVID Infrastructure HY Income UI I

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 94,80 95,06 92,91 92,89 90,14 -  
Performance +0,02% -0,25% +2,06% +2,08% +5,19% -
Max. Verlust +0,05% +0,40% +0,40% +0,40% +0,40% -
Verlustmonate - +100,00% +33,33% +25,00% +46,15% +60,00%
Sharpe - -0,24 0,66 0,68 0,28 -

Strategie des Fonds OVID Infrastructure HY Income UI I

Aktien > Branchenorientiert > Logistik / Trans. (Welt / Global)
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds setzt zu mindestens 51 % in Anleihen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.

Zusammensetzung des Fonds OVID Infrastructure HY Income UI I


Länder
16,68%
Niederlande
12,54%
Frankreich
11,77%
USA
8,68%
Deutschland
5,16%
Luxemburg
4,52%
Brasilien
4,00%
Australien
3,21%
Schweden
2,77%
Indonesien
Anlageklassen
99,45%
EUR

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 0,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr 0,90%
TER 1,03%
Mindestanlage 50.000
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 1,73 €
15.07.2016 Ausschüttung 2,42 €

Fonds Stammdaten

KAG Universal-Investment-Gesellschaft mb.
Fondsmanager Michael Gollits
Depotbank Berenberg, Gossler & Co.
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.10.2014
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06
Kategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins

Risiko

Fondsgröße 14,3 M €
52-Wochen-Tief 90,25
52-Wochen-Hoch 95,22

FondsRank

Kurzfristig 9/49
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt